Como iniciar a negociação: Desenvolvimento do plano de negociação Antes de aprender sobre o desenvolvimento do plano de negociação, é importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistemas. Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas categorias gerais: comerciantes discricionários (ou comerciantes baseados em decisão) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que freqüentemente Use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação. 13Porque muitas vezes é visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começam, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionário use um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada comércio. Por exemplo, um gráfico de comerciantes discricionários pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados dessa sessão de negociação. 13 13 Os comerciantes dos sistemas, por outro lado, seguem exatamente a lógica dos sistemas de negociação. Como a negociação do sistema baseia-se em um conjunto absoluto de regras, esse tipo de negociação é adequado para a automação parcial ou integral. Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando o idioma proprietário de suas plataformas de negociação e, uma vez que a estratégia é ativada, o computador lida com todas as atividades de negociação (incluindo identificação de negócios, entradas de pedidos, gerenciamento e saídas). 13 13 Embora os comerciantes discricionários nem sempre operem sob um conjunto específico de regras de negociação, os comerciantes do sistema exigem um plano de negociação abrangente que adula as negociações e fornece consistência ao longo do tempo. Nesta seção, discutiremos como desenvolver um plano de negociação, a próxima seção, Testes de Teste de Backtesting e Forward apresenta os vários métodos usados para testar a viabilidade de um plano de negociação. 13 Desenvolvendo um plano de negociação 13 O plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você colocará negócios e inclui os seguintes componentes: 13 Mercado (s) que serão negociados 13 Tradutores de dias não se limitam a ações que você possui uma ampla seleção Dos instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, moedas, fundos negociados em bolsa, futuros, opções e e-minis (como o contrato de futuros e-mini SampP 500). Para que a negociação seja bem sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar sob boa liquidez e volatilidade. 13 13Liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente sem causar uma mudança significativa no preço. Em termos simples, a liquidez refere-se à facilidade com que as ações (ou contratos) podem ser compradas e vendidas. A liquidez pode ser medida em termos de: 13 Largura Quão apertado é o spread bidask 13 Profundidade Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando para além da melhor oferta e melhor oferta) 13 Imediato Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado 13 Resiliência Quanto tempo leva o mercado a se recuperar depois que uma grande encomenda é preenchida 13 Mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads de bidask apertados e com profundidade de mercado suficiente para preencher rapidamente pedidos. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a garantir que as encomendas serão: 13 Preenchido 13 Preenchido com deslizamento mínimo 13 Preenchido sem afetar substancialmente a velocidade 13Volatilidade. Por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um mercado específico. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que os comerciantes se beneficiem da mudança de preço. Qualquer alteração no preço, seja o aumento dos preços em uma tendência de alta, ou a queda dos preços durante uma tendência de baixa cria uma oportunidade para lucrar com isso é difícil fazer lucro se o preço permanecer o mesmo. 13 13 É importante notar que um plano de negociação desenvolvido e testado para o e-minis, por exemplo, não funcionará necessariamente bem quando aplicado aos estoques. Podem ser necessários planos de negociação separados para cada instrumento ou tipo de instrumento (um plano de negociação, por exemplo, pode funcionar bem em uma variedade de e-minis). Muitos comerciantes acham útil se concentrar inicialmente em um instrumento de negociação e depois adicionar outros instrumentos à medida que as habilidades de negociação aumentam. 13 Intervalo do gráfico primário que será usado para tomar decisões de negociação 13 Os intervalos de tempo geralmente são associados a um estilo de negociação particular. Os intervalos de gráficos podem ser baseados em tempo, volume ou atividade, e o que você escolher finalmente se resume a preferências pessoais e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem os gráficos de períodos mais longos inversamente, os comerciantes de curto prazo costumam usar intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks. 13 13 Tenha em mente que a atividade de preços é a mesma, independentemente do gráfico que você escolher, e os vários intervalos de gráficos fornecem uma visão diferente dos mercados. Enquanto você pode optar por incorporar vários intervalos de classificação em sua negociação, seu intervalo de gráficos principal será usado para definir as regras de entrada e saída de comércio específicas. 13 Indicadores e Configurações que serão Aplicados ao Gráfico 13 Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico. Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos com base em uma atividade de volume e preço atual e de preço de negociação. Deve-se notar que os indicadores, por si só, não fornecem sinais de compra e venda, você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume. 13 13 Além de especificar indicadores técnicos, seu plano de negociação também deve definir as configurações que serão usadas. Se você planeja usar uma média móvel, por exemplo, seu plano de negociação deve especificar uma média móvel simples de 20 dias ou uma média móvel exponencial de 50 dias. 13 Regras para dimensionamento de posição O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar da sua trad, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, que novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Após o tempo e se o sistema for bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato por vez, aumentando assim os lucros potenciais (mas também maximizando as perdas). Certos planos de negociação podem exigir a inclusão de contratos adicionais se um determinado lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente definidas em seu plano de negociação. 13 Regras de entrada 13 Frequentemente, os comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza e isso geralmente se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado. 13 Os filtros comerciais e os desencadeantes trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados como a segurança para o desencadeante do comércio, uma vez que as condições para o filtro de comércio foram atendidas, a segurança está desligada eo gatilho se torna ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os desencadeantes de comércio podem ser baseados em várias condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço. É um exemplo: 13 O horário está entre as 9:30 da manhã e as 3:00 da tarde. 13 Uma barra de preço em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias 13 A média móvel simples de 20 dias está acima dos 50 Média móvel simples do dia 13Nessas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial: 13 Digite uma posição longa com um conjunto de fim de limite definido para um ponto acima das barras anteriores altas 13Nota como o gatilho especifica o tipo de ordem que será Usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, é preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem, o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Por favor, reveja a seção Tipos de pedidos deste tutorial para obter mais informações ou o guia Introdução aos Tipos de Pedidos para uma cobertura mais aprofundada. 13 Regras de Saída 13Es frequentemente dito que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e torná-lo lucrativo, saindo no momento apropriado. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bem verdade. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última instância, definem o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e testes que suas regras de entrada. 13 13 As regras de exceção definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir: 13 metas de lucro 13 Parar os níveis de perda 13 Níveis de parada final 13 Estratégias de parada e reversão 13 Saídas de tempo (como o EOD no final do dia) 13 Tal como acontece com as regras de comércio, o tipo de As ordens de saída que você usa devem ser claramente indicadas no seu plano de negociação. Por exemplo: 13 Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 tiques acima do preço de preenchimento de entrada 13 Perda de parada: Sair com um conjunto de ordem de parada 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada 13 Nota: A ordem restante terá que ser cancelada para evitar Entrando em uma posição não intencional 13 A figura 2 mostra um modelo usado para o desenvolvimento de um plano de negociação que inclui todos os elementos importantes: 13 Instrumentos comerciais 13 Prazos 13 Dimensionamento da posição 13 Condições de entrada (incluindo filtros e disparadores) 13 Regras de saída (incluindo metas de lucro, parada Perda e gerenciamento de dinheiro) Como construir um plano de negociação de quatro pontos A falta de planejamento está planejando falhar, cada comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo cobre o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias de exemplo são encaminhadas para vários tipos de comerciantes na seção para o lsquohow. rsquo. Os planos de negociação são muito parecidos com o seguro: as pessoas donrsquot geralmente querem isso até que theyrsquove já enfrentou uma catástrofe. Mas depois dessa catástrofe talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez pior ainda, uma chamada de margem de um mau comércio, o comerciante geralmente reconhece que algo precisa ser feito. Mas, independentemente de como chegar lá, apenas o fato de chegar ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade geralmente é um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante. O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, lsquowell como faço para criar um plano de negociação. O que se segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para se aproximar do mercado: Pense nisso como a inspeção pessoal do comerciante o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com os quais esse comerciante pretende implementar no mercado. O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de comerciante que você é. E, se você tiver um novo comerciante e não tiver certeza do tipo de comerciante que quer ser, itrsquos está certo para modificar isso, pois você vê mais resultados e tem uma idéia melhor da direção para a qual deseja avançar. O benefício por trás disso é que ajuda a mantê-lo fundamentado. Letrsquos diz que o seu proprietário de um comerciante de swing técnico, mas com um próximo relatório do NFP, você vê uma configuração especialmente atraente que você decide é uma posição rápida para o couro cabeludo. Bem, se esse couro cabeludo não funciona e uma perda é tomada, o lsquowhatrsquo de um plano comercial serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de comerciante lsquostylesrsquo que se pode olhar para usar como parte desta seção do plano de negociação. Vários tipos de comerciantes e características das negociações de cada Holds, desde que seja necessário construir e trabalhar uma posição Tabela de tipos de comerciantes potenciais Criado por James Stanley Um plano de negociação é inútil sem uma definição de lsquohowrsquo que um comerciante deseja entrar e gerenciar posições. Isso pode ser tão simples como lsquoIrsquom indo às tendências do couro cabeludo, rsquo para tão complexo como lsquoIrsquom vai levar couro cabeludo com 8 tempos EMA crossovers no gráfico de 5 minutos quando o preço está abaixo do 34 período por hora EMA. rsquo Realmente só depende de como em - piso que você queira ser. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nesta parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não correspondem às suas expectativas. Uma estratégia mais definida de forma frouxa nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando os seus clientes realmente colocam negociações, já que o comerciante não comprometeu a estratégia ao integrá-la como parte de seu plano de negociação. Uma nota importante aqui ndash a estratégia deve ser sua, personalizada para sua tolerância de risco única e personalidade. Isso também deve se enquadrar no lsquowhatrsquo do plano de negociação, pois esta é uma extensão do tipo de comerciante que você é. Na tabela abaixo, incluímos links (sob a coluna para lsquosample strategyrsquo) para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de comerciantes que definimos acima. Mais uma vez, você quer garantir que qualquer estratégia que faz parte do seu plano seja personalizada para você. Então, sinta-se à vontade para assumir o quadro de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-las conforme julgar adequado para concordar mais confortavelmente com seu estilo de negociação. Estratégias potenciais (disponíveis clicando em cada link) para cada tipo de comerciante Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de comerciante Criado por James Stanley Esta parte do plano é muitas vezes perdida pelos comerciantes, como muitos mercados definem um pouco quando o seu site realmente pode negociar. Se o seu cliente for um comerciante de ações, é bom que você tenha que aderir às horas do mercado aberto. Mesmo assim, muitos comerciantes optam por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é aí que a maioria da volatilidade acontece frequentemente. Mas no mercado Forex, há um pouco mais de flexibilidade disponível para o comerciante ndash e isso não é sempre positivo. O FX Market se move 24 horas por dia, e muitas vezes exibirá diferentes características com base no tempo do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico extraído do nosso artigo Trading the World que ajuda a definir algumas dessas principais características. A sessão que está sendo negociada pode ter um impacto maciço sobre os resultados. A importância de definir o lsquowhenrsquo de um plano de negociação é que permite aos comerciantes aprender e melhorar suas estratégias e abordar com o menor número possível de variáveis em movimento. Se um comerciante normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática. Mas, por algum motivo, não conseguimos dormir e se vê negociando durante o Londres aberto com a mesma estratégia que eles estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem. Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para um horário de tempo marcadamente diferente. Embora a sessão asiática seja geralmente mais lenta com movimentos menores, mais acessível para o comércio de escala, o London Open é muitas vezes destacado por movimentos rápidos, violentos e nítidos que podem fazer com que uma estratégia de negociação de alcance pareça muito ruim. Se você não acredita no desvio que pode ser visto em uma estratégia com base no horário ou sessão que está sendo negociada, veja o melhor momento do dia para negociar Forex por David Rodriguez. No artigo, David tomou uma estratégia de RSI simples e mostrou que deu alguns resultados bastante indesejáveis quando permitiu correr durante todo o dia, todos os dias (retratado pela linha vermelha no quadro abaixo). Mas quando focado na sessão de negociação asiática (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia RSI simples parecia significativamente melhor. A mesma estratégia melhorada quando focada na sessão de negociação asiática (linha de ouro) O horário do dia é importante no mercado FX, então, defina quando o seu negócio será negociado para que você possa se concentrar em melhorar sua abordagem no tipo de mercado Condição em que a sua parte especula. A última parte do plano é, na minha opinião, a mais importante. É aqui que você escreve seus objetivos e razões para se tornar um comerciante. Isso pode ser tão ambicioso como lsquo Eu quero ser um bilionário, rsquo tão razoável quanto eu quero substituir minha renda para que eu possa passar mais tempo com minha família. Eu encorajo-lhe fortemente a estabelecer metas realistas e honestas, caso contrário, quase impossíveis Para aderir. Eu falo por experiência própria. O comércio não é fácil. Pode ser difícil, difícil e dispendioso, e frustrando tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, é tão claro como mud. rsquo, mas o fato da questão é que ter a oportunidade de ganhar dinheiro nos mercados é um privilégio. Se olhamos em todo o mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins, as pessoas perdem a vida. No século 21 com a enorme quantidade de tecnologia que tornou o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas para mais pessoas do que nunca. Os mercados são uma das poucas maneiras pelas quais alguém com pouca educação formal, e muito dinheiro de arranque pode realmente melhorar o seu lote na vida. O mercado FX não se importa se você vier de uma família agrícola na China rural ou se você possui um MBA da Ivy League da The Wharton School of Business. Qualquer um pode potencialmente ganhar dinheiro, e todos podem perder dinheiro. O lsquowhyrsquo de um plano de negociação serve como o lembrete de por que o seu amigo está disposto a superar a dor e quando os tempos se tornam difíceis ou uma grande retirada é vista na conta, isso pode ajudar a fornecer uma perspectiva da imagem maior de lsquothe. Isso permite que o comerciante Para dar um passo atrás, a fim de perceber que as razões pelas quais eles querem se tornar um comerciante de sucesso merecem qualquer prova ou tribulação que eles possam passar. Se o objetivo não parece mais valer a frustração, então, pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo atrás e reavaliar suas opções ou sair. Para citar Harvey Dent em The Dark Knight, lsquo. A noite é sempre mais escura logo antes do amanhecer. O "lsquowhyrsquo" de um plano comercial serve como um lembrete de que o sol continuará a aparecer, independentemente de quão escuro possa realmente parecer. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Gostaria de melhorar o seu FX Education DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é completamente gratuita para todos e todos os comerciantes
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